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中合盛资本管理有限公司 2021年度财务等重大信息公开报告


发布时间:2022-06-30 15:33:36发布人:
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一、重要提示

中合盛资本管理有限公司(简称“中合盛资本”)董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事长赵春明、总经理李明、主管会计工作负责人王丽辉及会计机构负责人吴婧声明:保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、企业基本情况

(一)中文名称:中合盛资本管理有限公司

(二)英文名称:Zhong He Sheng Capital Management Co.Ltd

(三)法定代表人:赵春明

(四)股东名称:山西国信投资集团有限公司、深圳前海亚鑫基金管理公司、山西省产权交易中心股份有限公司

(五)注册地址:上海市杨浦区国泰路11号704-5室

(六)经营范围:股权投资,股权投资管理,资产管理,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)办公地址及邮政编码:太原市杏花岭区府西街69号(山西国际贸易中心西塔楼1506),030002

(八)电子信箱lixiaoyang@zhscapital.com.cn

(九)简介:中合盛资本管理有限公司于2014年12月在上海自贸区注册成立,2017年迁至上海市杨浦区,注册资金1亿元,是esball手机登录网址旗下从事私募股权投资和政府投资基金管理的专业机构,也是我省主要的政府投资基金管理机构之一。公司自成立以来,不断优化治理结构,持续完善内控体系,扎实做好政府投资基金管理,大力拓展市场化股权投资业务,较好地完成了所承担各项经营任务。

三、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

(一)主要财务数据、财务指标(合并) 

1.报告期主要财务数据




单位:万元

项目

2021年12月31日

2020年12月31日

同比增减

营业收入

7043.88

4405.42

59.89%

管理费用

2940.54

2163.88

35.89%

利润总额

3723.35

2220.67

67.67%

净利润

2514.36

1617.18

55.48%

2.报告期主要补充财务数据




单位:万元

项目

2021年12月31日

2020年12月31日

同比增减

资产

23573.05

21761.33

8.33%

负债

6324.07

6152.94

2.78%

所有者权益

17248.98

15608.39

10.51%

贷款和应收账款

749.05

869.33

-13.84%

应付账款

-

-

-

固定资产净值

24.93

33.46

-25.49%

应交税费

1834.7

422.73

334.01%

3.报告期内所有者权益变动情况






单位:万元


期初数

本期增加

本期减少

股权划转影响

期末数

股本

10000

-

-

-

10000

资本公积

953.32

-

-

-

953.32

盈余公积

951.59

502.87

-

-

1454.46

专项储备

-

-

-

-

-

风险准备

-

-

-

-

-

其他综合收益

323.04

-

323.04

-

0

未分配利润

3380.45

2772.22

1311.46

-

4841.21

小计

15608.4

3275.09

1634.5

-

17248.98

少数股东权益

-

-

-

-

0

所有者权益合计

15608.4

3275.09

1634.5

-

17248.98

(二)审计报告意见重要部分摘要

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)受委托,对中合盛资本2021年度财务报表进行了审计,并于20224月22日出具了标准无保留意见的审计报告,报告号为“毕马威华振审字第2205777,签字注册会计师为张鲁阳和惠子。审计认为,中合盛资本财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中合盛资本202112月31日的财务状况以及2021年度经营成果和现金流量。

四、薪酬情况

截止2021,中合盛资本管理有限公司共董事6、监事职工监事1名,高级管理人员4名。具体情况见下表:

董事会成员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

赵春明

党支部书记

董事长

58

2016.10

2016.10--2022.01 中合盛资本管理有限公司党支部书记、董事长

李 明

支部副书记

董事

总经理

50

2017.03

2017.03--2021.04 中合盛资本管理有限公司党支部委员、董事、副总经理

2021.05--至今   中合盛资本管理有限公司党支部副书记、董事、总经理

王丽辉

董事

副总经理

502017.032017.03--至今   中合盛资本管理有限公司董事、副总经理
张大磊

支部委员

职工董事

资总监

412018.02

2018.02--至今   中合盛资本管理有限公司职工董事

2019.02--2021.12 中合盛资本管理有限公司党支部委员、融资总监

2021.12--至今   中合盛资本管理有限公司党支部委员投资总监

栾 董事332019.06

2013.07--2019.06 山西省产权交易中心股份有限公司战略研发

2019.06--至今   山西省产权交易中心股份有限公司战略研发部、中合盛资本管理有限公司董事

孟令茹董事412021.07

2017.01--2019.12 esball手机登录网址投资管理职员

2020.01--2021.06 esball手机登录网址金融投资部副总经理

2021.06--至今   esball手机登录网址金融投资部高级经理

2021.07--至今   中合盛资本管理有限公司董事

监事会成员任职情况

姓名

性别主要职务年龄任期起始时间近三年主要工作经历
牛耀辉监事452020.03

2018.06--2019.12 山西国信投资集团有限公司计划财务部副总经

2019.12--至今   esball手机登录网址风控合规部副总经理

2020.03--至今   中合盛资本管理有限公司监事

王 

职工监事

投融资管理部

投资经理

322019.07

2018.01--2020.12  中合盛资本管理有限风控部副总经理、职工监

2021.01-至今     中合盛投融资管理部投资经理、职工监事

(三)高级管理人员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

赵春明

党支部书记

董事长

58

2016.10

2016.10--2022.01 中合盛资本管理有限公司党支部书记、董事长

李 明

支部副书记

董事

总经理

50

2017.03

2017.03--2021.04 中合盛资本管理有限公司党支部委员、董事、副总经理

2021.05--至今   中合盛资本管理有限公司党支部副书记、董事、总经理

王丽辉

董事

副总经理

502017.032017.03--至今   中合盛资本管理有限公司董事、副总经理
田莉华

党支部委员

副总经理

502021.04

2013.12--2020.11  山西省资本市场发展咨询服务中心主

2020.11--2021.04  山西省金融发展促进中心主任

2021.04--至今    中合盛资本管理有限公司党支部委员、副总经理

(四)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内,在中合盛资本管理有限公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共7(含退二线高级管理人员1名,实际获得的税后报酬为282.56万元。

(五)员工收入情况

报告期内,中合盛资本员工人均税后报酬为20.28万元。

(六)三公经费执行情况

报告期内,中合盛资本公务用车、务招待支出15.67万元,其中:公务用车租赁费用2.44万,商务招待13.23万元。未产生公务招待因公出国(境)费用。

五、董事会报告(重要部分摘要)

(一)公司经营情况

2021年,中合盛资本坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神,围绕省第十二次党代表大会精神,在董事会的正确领导下,不断完善公司治理,持续拓展公司业务,圆满完成今年的主要经营指标及工作任务。全年实现营业收入7043.88万元,实现净利润2514.36万元,净资产收益率达到15.30%,资产负债率26.83%。

(二)董事会主要工作情况

截止2021年底,第二届董事会由6名董事组成,其中,股东董事5名,分别是金控集团委派董事孟令茹同志,公司领导班子成员赵春明、李明、王丽辉,山西省产权交易中心股份有限公司委派董事栾强;职工董事1名,为公司投资总监张大磊;公司董事长由赵春明同志担任。

董事会作为公司经营决策机构,也是股东会的常设权力机构,认真履行《公司章程》规定的各项职责,严格落实股东会的各项决议,切实执行上级党委的各项决策部署,在公司经营管理中发挥重要作用。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,通过董事会依法履职,对董事会职权范围内各项重大事项,深入研究,充分讨论,为公司的经营发展建言献策,切实增强了董事会决策的科学性和规范性,有效推动了公司各项工作的高质量发展。

2021年度,公司共召开了3次股东会,涉及人事任免、预决算审议、十四五规划等共计5项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2021年度,公司共召开7次董事会,涉及预决算审议、人事任免、十四五”规划和财务等重大信息公开,共通过了15项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》规定。

(三)董事会及各专门委员会履职情况

根据《公司章程》规定,目前董事会下设的投资立项委员会与投资决策委员会两个专业委员会。两个专业委员会责任明确,议事规范,决策高效,全年共召开立项会议14次,投决会议80次,为董事会决策提供意见和建议。

六、重大事件

(一)重大经营决策

积极响应集团“六定”改革总体工作部署及相关文件精神,深入贯彻习近平总书记国资国企改革的重要论述精神,认真学习《集团公司关于直属子公司“六定”改革的实施方案》,立足公司定位及行业特点,根据公司实际研究员额、薪酬、机制、机构等现状,研究制定了公司六定改革实施方案,提出了“市场化、专业化、法制化”为向导,以“效率优先、平稳有序”为原则的目标,针对公司人员市场化用人机制、薪酬结构改革、绩效考核体系建设等方面提出改革细则,建立职责清晰、精简高效、运行专业的管理机制,进一步提升公司治理现代化水平。

(二)重要人事任免

1.李明:经esball手机登录网址党委会议4月26日研究(晋金控干字〔2021〕25号),提名为中合盛资本管理有限公司总经理人。痪中合盛资本管理有限公司第二届董事会第十一次会议审议,聘任为公司总经理,原副总经理职务自然免除。

2.田莉华:经esball手机登录网址党委会议4月26日研究(晋金控干字〔2021〕15号)提名为中合盛资本管理有限公司副总经理人。痪中合盛资本管理有限公司第二届董事会第十一次会议审议,聘任为公司副总经理。

3.孟令茹:经esball手机登录网址党委会议2021年7月13日研究(晋金控干字〔2021〕65号),提名为中合盛资本管理有限公司董事人。经中合盛资本管理有限公司2021年第一次临时股东会审议,聘任为公司董事。

4.王泽:经esball手机登录网址党委会议4月26日研究(晋金控干字〔2021〕25号),提名免去中合盛资本管理有限公司总经理职务;中合盛资本管理有限公司第二届董事会第十一次会议审议,免去公司总经理职务。经esball手机登录网址党委会议2021年7月13日研究(晋金控干字〔2021〕65号),提名免去中合盛资本管理有限公司董事职务经中合盛资本管理有限公司2021年第一次临时股东会审议,免去公司董事职务。

5.李国荣:经esball手机登录网址党委会议2021年629日研究,提名免去中合盛资本管理有限公司董事职务。

(三)重大产权变动

报告期内,中合盛资本无重大产权变动。

(四)重大改制改组情况

报告期内,中合盛资本无重大改制改组情况。

(五)重大突发事件、热点事件

报告期内,中合盛资本无重大突发事件情况。

(六)重大不良资产处置、核销

报告期内,中合盛资本无重大不良资产处置、核销情况。

(七)重大未决诉讼

报告期内,中合盛资本无重大未决诉讼情况。

利润分配

中合盛资本按照《关于esball手机登录网址投资控股集团有限公司各子公司2020年度分红工作的通知》及时完成了2020年度的利润分配工作:山西国信投资集团有限公司分红金额566.01万元;山西省产权交易中心股份有限公司分红金额121.29万元深圳前海亚鑫基金管理有限公司分红金额121.29万元。

(九)金融衍生业务等

报告期内,中合盛资本无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算和执行情况




单位:万元

项目

年度预算

实际完成

年度预算完成情况

总资产

22750

23573.05

103.62%

净资产

16546

17248.98

104.25%

净利润

1746

2514.36

144.01%

八、企业履行社会责任情况

(一)服务地方经济发展

2021年,中合盛资本继续以推动我省全方位高质量发展为目标导向,深入贯彻省委“发展战略新兴产业、培育转型新动能”战略要求,广泛发掘优质投资项目,助力我省产业转型。全年成功运作了大同锡纯、金岩能源等项目,投资总额10030万。另外,公司2018年投资的科达自控项目作为“山西第一股”成功在北交所上市,为我省上市公司“倍增”计划提供成功示范。

(二)积极参与捐助活动

报告期内,公司共组织开展捐助活动4次,累计捐助10.5万元,其中,公司吕梁市临县三交镇两所小学捐助共计37860元的多媒体教学设备;吕梁市临县三交镇贫困儿童捐助“冬季温暖包”140个,共发生捐赠费用51100捐款7000元用于山西防汛救灾工作;开展山西“希望工程1+1”助学行动,为7个低收入家庭中小学生提供一学年学习生活补助共计9000元。

(三)环境保护情况

中合盛资本紧密围绕我省产业政策导向,持续布局新能源、新材料、精细化工产业,在环境保护问题方面严格按照国家有关法律法规有关规定执行。

(四)纳税情况

报告期内,中合盛资本上缴增值税128.97万元,企业所得税470.32万元,其他税费15.48万元,总计614.77万元。

(五)党风廉政建设

中合盛资本聚焦党风廉政建设,不断推进全面从严治党。一年两次专题研究支部党风廉政建设和全面从严治党工作,常态化推进警示教育,结合加强“一把手”和领导班子监督工作,完善党内监督体系。同时针对性开展政治监督和日常监督,纪检干部切实履职尽责,动态识别监察对象,定期更新廉政档案,深入开展政治生态分析研判暨政治画像,推动管党治党、廉洁自律、风险化解取得成效。

九、生产经营情况

报告期内,中合盛资本坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神,全面落实省第十二次党代表大会精神,持续聚焦实体经济,服务转型发展,统筹谋划政府投资基金和市场化业务,有序推进,取得实效。

十、大额度资金运作

(一)重大投资

2021年,公司继续聚焦半导体、新能源等重点领域,完成投资项目10,投资总额2.463亿元。其中,政府投资基金完成投资项目2,重点设立总规模为8100万元的专项基金参与大同锡纯项目,为半导体、光伏等国家战略新兴产业提供高新材料,打通我省半导体材料产业布局的上下游产业链,构建我省产业新格局。市场化基金完成投资项目5个,重点完成对昆宇新能源项目2800万元的投资,该项目是中国通讯储能海外市场的头部企业,在全球通信锂电市场保持着领先的行业地位,同时作为基金管理人,发起设立总规模2亿元的半导体二期基金,重点投资浙江康鹏、安芯众城基金项目,为公司未来布局化合物半导体领域打下坚实的基础集创北方完成新一轮定增,助力企业加快新产线的投产和技术研发速度。运用自有资金完成投资项目3个,其中完成金岩能源可转债项目出资3500万元,有效化解项目审计风险还重点参与绿芯半导体、灵动微电子等半导体项目。另外,公司早期投资的芯朋微、贝泰妮、诺泰生物、科达自控、澜起科技等企业已分别在上交所、北交所成功上市,持续树立公司市场化品牌影响力,为后续资金募集工作夯实了基。疚蠢瓷钊氩季质谐』滴裣瓶新篇章。

(二)重大融资

报告期内,中合盛资本新增两笔融资共计1480万元,其中山西省农信社建设北路分社贷款980万元,期限年;山西国信物业管理服务有限公司借款500万元,期限一年。偿还光大银行太原分行贷款995万元,山西国信物业管理服务有限公司借款3500万元。

(三)资产抵押

报告期内,中合盛资本无资产抵押情况。

(四)质押及对外担保

报告期内,中合盛资本无质押情况。

报告期内,中合盛资本无对外担保。

(五)对外提供借款

报告期内,中合盛资本未新增对外借款。

(六)年度对外捐赠情况

报告期内,中合盛资本无对外捐赠情况。

(七)境外投资等非日常经营性资金运作情况

报告期内,中合盛资本无境外投资等重大事件。

十一、职工权益维护

报告期内,中合盛资本管理有限公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定,不断提升工会联系职工群众、服务职工群众的能力和质量,组织了心理健康知识沙龙等活动,增进了员工的沟通交流,切实维护全体干部职工的合法权益,不断提升公司员工的凝聚力和向心力。


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